1. Bank
- A Csoport banki tranzakcióinak végrehajtása, banki felületen az utalások rögzítése
- Napi banki jelentés készítése (pénzmozgás és egyenlegek)
- Kapcsolattartás a bankokkal, a Csoportba tartozó valamennyi cég bankszámlával kapcsolatos ügyeinek intézése, bankszámla-szerződések, aláírás bejelentő kartonok, bankkal kötött keret-megállapodások szerződések mappába történő lefűzése, bankszámlák feletti jogosultságok ellenőrzése
2. Vállalatcsoporton belüli hitelek
- A Csoportba tartozó cégek hiteleinek nyomon követése, az aktuális hitel és kamat törlesztéshez szükséges pénzforrás biztosításának megszervezése
3. Szállítók
- Szállítói számlák beérkezés utáni iktatása
- A beérkezett számlák igazoltatása a megfelelő személyek által, valamint teljesítési igazolás beszerzése
- Cashflow készítése és nyomon követése
4. Bérlők
- Bérlői óvadékok nyomon követése
- Kintlévőség kezelése, fizetési felszólítások készítése, behajtási költségátalány beszedése
- Kimenő számlák adminisztrációja, lefűzése, iktatása
5. Kapcsolattartás a könyvelőkkel, könyvelési feladatokban való közreműködés
6. Egyéb eseti kimutatások, eseti feladatok
7. Év végi zárás előkészítésében való aktív segítségnyújtás
8. Könyvvizsgáló munkájának támogatása, szükséges anyagok beszerzése, előkészítése
9. Rendszerben történő munkavégzés